בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע"י ממשק.

 המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנק מזרחי באמצעות ממשק.

 לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7. בבנק הפועלים ובנק זהב שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא:  Tnuot.dat.

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים > יבוא דפי בנק.

 בחלון מופיעה רשימת כל הבנקים וכרטיסי האשראי. יש לבחור בבנק מזרחי.

99

כעת יופיע חלון בחירת חשבון בנק.

98

בחירת קובץ נתוני הבנק

בחלון הבא בוחרים בכפתור Tnuot.dat המסומן להלן באדום:

100

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. יש לאתר את מיקום הקובץ tnuot.dat ולבחור אותו בהקלקה כפולה.

101

102

כעת יופיע חלון ובו תוכן דף הבנק שהתקבל בקובץ Tnuot.dat.

תאריך הערך אינו כולל את שנת המס. שנת המס מתעדכנת על פי השנה המוגדרת במחשב.

להמשך וקליטת הקובץ בוחרים בכפתור יבוא.

לביטול הקליטה בוחרים בכפתור יציאה.

 בסיום פעולת קליטת הדף תופיע הודעה: קליטת דפי בנק מזרחי בוצעה בהצלחה.